| 資產配置 |
| 國外-北美 | 61.58 | | 國外-已開發歐洲 | 24.40 | | 國外-日本 | 6.00 | | 存款-活期存款 | 3.06 | | 上市-半導體業 | 2.20 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.69 | | 國外-紐澳 | 0.68 | | 國外存託憑證-北美 | 0.58 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1019 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零 | | 申購手續費 | 最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 11.8900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2016/03/29 | | 經理人 | 蓋欣聖 | | 投資地區 | 美國,加拿大,澳大利亞,香港,日本,中國,南韓,英國,奧地利,比利時,芬蘭,法國,德國,希臘,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙,西班牙,瑞士,瑞典,丹麥,挪威,以色列,紐西蘭,新加坡,南非,巴西,印尼,馬來西亞,墨西哥,菲律賓,泰國,土耳其,印度,捷克,阿根廷,哥倫比亞,匈牙利,秘魯,波蘭,卡達,斯洛伐克,烏拉圭及中華民國等 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證.(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位.(3)符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,可交換公司債,金融債券,金融資產證券化商品及不動產證券化商品). |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.02 | 447 of 654 | | 近一個月 | 0.63 | 244 of 652 | | 近三個月 | 7.48 | 272 of 650 | | 近六個月 | 12.96 | 342 of 635 | | 今年以來 | 8.91 | 313 of 654 | | 近一年 | 13.32 | 348 of 629 | | 近兩年 | 21.39 | 227 of 594 | | 近三年 | 25.67 | 115 of 497 | | 近五年 | 49.28 | 149 of 418 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.7086 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2618 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5272 |
|
|
